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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 259.00 | 72 244.00 | 101 014.00 | 173 259.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 257.00 | 73 792.00 | 236 464.00 | 310 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
110 Total général Actif | 417 157.00 | 73 792.00 | 343 365.00 | 417 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 312 382.00 | | | 312 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 382.00 | | | 312 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279.00 | | | 279.00 |
230 Autres produits | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
252 Charges sociales | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 004.00 | | | 285 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 169.00 | | | 31 169.00 |