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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 010.00 | 1 890.00 | 5 120.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 298.00 | 284 611.00 | 877 687.00 | 1 162 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 496.00 | 9 270.00 | 8 226.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 804.00 | 295 771.00 | 891 033.00 | 1 186 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 281.00 | 1 313.00 | 236 968.00 | 238 281.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 690.00 | 1 313.00 | 465 377.00 | 466 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 493.00 | 297 084.00 | 1 356 409.00 | 1 653 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 639.00 | | | -46 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 129.00 | -46 639.00 | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 116 490.00 | -21 639.00 | | 116 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 934.00 | 1 192 867.00 | | 1 014 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 574.00 | 90 904.00 | | 153 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | 31 980.00 | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 919.00 | 1 515 751.00 | | 1 239 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 409.00 | 1 494 112.00 | | 1 356 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 685.00 | 1 515 751.00 | | 225 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FG Production vendue services | 1 452 617.00 | | 1 452 617.00 | 1 452 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 162.00 | | 1 457 162.00 | 1 457 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 603.00 | 18 401.00 | | 10 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 835.00 | 1 614 583.00 | | 1 467 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 706.00 | 1 661 222.00 | | 1 329 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 129.00 | -46 639.00 | | 138 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 894.00 | | 15 910.00 | 1 170 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 894.00 | | 15 910.00 | 1 170 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 122 771.00 | | 173 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 000.00 | 122 771.00 | | 173 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 234.00 | | 1 014 234.00 | 1 014 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 042.00 | 287 042.00 | | 287 042.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 919.00 | 225 685.00 | 1 014 234.00 | 1 239 919.00 |