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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 277.00 | 48 423.00 | 90 854.00 | 139 277.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 837.00 | 48 633.00 | 91 204.00 | 139 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
072 Créances – Autres | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
084 Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
110 Total général Actif | 242 680.00 | 48 633.00 | 194 047.00 | 242 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 658.00 | 614 942.00 | | 657 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 239.00 | 1 000.00 | | 2 239.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | 1 334.00 | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 593.00 | 617 276.00 | | 661 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 199.00 | 49 021.00 | | 30 199.00 |
242 Autres charges externes. | 463 320.00 | 408 141.00 | | 463 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 2 045.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 382.00 | 75 971.00 | | 106 382.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | 28 714.00 | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 919.00 | 17 134.00 | | 18 919.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 493.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 539.00 | 581 518.00 | | 622 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 054.00 | 35 758.00 | | 39 054.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 451.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 772.00 | 9 099.00 | | 11 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 3 817.00 | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 331.00 | 22 391.00 | | 22 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |