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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 1 242.00 | 2 844.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 337.00 | 534 127.00 | 1 154 209.00 | 1 688 337.00 |
BF Prêts | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 793.00 | 535 370.00 | 1 671 424.00 | 2 206 793.00 |
BZ Autres créances | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
CF Disponibilités | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 969.00 | | 317 969.00 | 317 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 763.00 | 535 370.00 | 1 989 393.00 | 2 524 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 370.00 | | | 504 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 3 030.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 73 639.00 | 52 000.00 | | 73 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 100.00 | 22 778.00 | | -80 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 708.00 | 127 808.00 | | 47 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 734.00 | 1 218 227.00 | | 987 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 448.00 | 444 000.00 | | 321 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 186.00 | 383 679.00 | | 462 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 220.00 | 146 230.00 | | 140 220.00 |
EA Autres dettes | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 685.00 | 2 203 120.00 | | 1 941 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 393.00 | 2 330 928.00 | | 1 989 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 555.00 | 1 205 499.00 | | 1 171 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 729.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 449 794.00 | 1 836.00 | 5 451 631.00 | 5 449 794.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 090.00 | 1 836.00 | 5 451 926.00 | 5 450 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 745.00 | |
GE Autres charges | | | 28 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 149.00 | | | -113 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 936.00 | 5 457 362.00 | | 5 467 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 036.00 | 5 434 584.00 | | 5 548 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 100.00 | 22 778.00 | | -80 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 235.00 | | 13 596.00 | 2 195 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 504 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 2 206 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 877.00 | | 13 546.00 | 1 678 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 358.00 | | 51.00 | 506 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 624.00 | 176 745.00 | | 358 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 624.00 | 176 745.00 | | 358 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 186.00 | 462 186.00 | | 462 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UP Prêts | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 958.00 | 216 828.00 | 770 130.00 | 986 958.00 |
VI Groupe et associés | 321 448.00 | 321 448.00 | | 321 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 989.00 | | | 229 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VP Divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 131.00 | 681 131.00 | | 681 131.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 685.00 | 1 171 555.00 | 770 130.00 | 1 941 685.00 |