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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 888.00 | 811.00 | 78.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329.00 | 851.00 | 7 478.00 | 8 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 082.00 | 17 489.00 | 49 593.00 | 67 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 299.00 | 19 150.00 | 57 149.00 | 76 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 544 956.00 | | 544 956.00 | 544 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 851.00 | | 571 851.00 | 571 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 150.00 | 19 150.00 | 629 000.00 | 648 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 560.00 | 43 514.00 | | 78 560.00 |
DL TOTAL (I) | 86 920.00 | 51 114.00 | | 86 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 660.00 | 13 017.00 | | 7 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 181 544.00 | | 53 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 743.00 | 40 455.00 | | 100 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 635.00 | 403 356.00 | | 380 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 080.00 | 640 242.00 | | 542 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 000.00 | 691 357.00 | | 629 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 080.00 | 640 242.00 | | 542 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 019.00 | | 2 073 019.00 | 2 073 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 019.00 | | 2 073 019.00 | 2 073 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 1 353.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 1 353.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -1 350.00 | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | 9 475.00 | | 28 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 019.00 | 1 060 388.00 | | 2 073 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 460.00 | 1 016 874.00 | | 1 994 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 560.00 | 43 514.00 | | 78 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 050.00 | | 2 248.00 | 74 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | | | 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 162.00 | | 2 248.00 | 73 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 13 842.00 | | 5 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 444.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 13 398.00 | | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 635.00 | 380 635.00 | | 380 635.00 |
UX Autres créances clients | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VI Groupe et associés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 080.00 | 542 080.00 | | 542 080.00 |