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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 840.00 | 40 211.00 | 22 629.00 | 62 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 23 207.00 | 5 399.00 | 17 808.00 | 23 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 977.00 | 192 752.00 | 27 225.00 | 219 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 336.00 | 28 446.00 | 24 890.00 | 53 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 420.00 | 266 808.00 | 98 612.00 | 365 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 431.00 | 23 481.00 | 394 950.00 | 418 431.00 |
BZ Autres créances | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CF Disponibilités | 224 658.00 | | 224 658.00 | 224 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 389.00 | 23 481.00 | 694 908.00 | 718 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 809.00 | 290 289.00 | 793 520.00 | 1 083 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 172.00 | | | -117 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DP Provisions pour risques | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 643.00 | | | 319 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 924.00 | | | 766 924.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 520.00 | | | 793 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 852.00 | | | 435 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 508.00 | | 2 912.00 | 362 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 608.00 | | 2 912.00 | 293 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 552.00 | 37 254.00 | | 229 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 738.00 | 11 473.00 | | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 814.00 | 25 781.00 | | 200 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
6T Sur comptes clients | 36 909.00 | | 13 430.00 | 36 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 909.00 | | 13 430.00 | 36 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 927.00 | | 13 430.00 | 56 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 067.00 | 37 617.00 | 42 450.00 | 80 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 724.00 | 259 724.00 | | 259 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 381 297.00 | 381 297.00 | | 381 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 149.00 | 18 649.00 | 281 500.00 | 300 149.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 878.00 | 452 684.00 | 37 194.00 | 489 878.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 802.00 | 435 852.00 | 323 950.00 | 759 802.00 |