| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 30 295.00 | 21 506.00 | 51 801.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 396.00 | 30 295.00 | 38 101.00 | 68 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
110 Total général Actif | 80 443.00 | 30 295.00 | 50 148.00 | 80 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 543.00 | 56 766.00 | | 76 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 443.00 | 33 825.00 | | 22 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 085.00 | 13 000.00 | | 12 085.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | 1 521.00 | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 817.00 | 105 111.00 | | 112 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 022.00 | 26 971.00 | | 36 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | 7.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 32 862.00 | 35 284.00 | | 32 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 746.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 401.00 | 36 681.00 | | 53 401.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | -19.00 | | 3 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 3 833.00 | | 5 522.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 552.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 659.00 | 104 056.00 | | 131 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 842.00 | 1 056.00 | | -18 842.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 456.00 | 13 960.00 | | 2 456.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 149.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | 93.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 759.00 | 14 773.00 | | -17 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |