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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AP Constructions | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 652.00 | 63 224.00 | 25 427.00 | 88 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 706.00 | 126 381.00 | 54 324.00 | 180 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 783.00 | | 602 783.00 | 602 783.00 |
BZ Autres créances | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CF Disponibilités | 829 176.00 | | 829 176.00 | 829 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 125.00 | | 1 570 125.00 | 1 570 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 832.00 | 126 381.00 | 1 624 450.00 | 1 750 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 968.00 | | | 720 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 503.00 | | | 1 013 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 622.00 | | | 269 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 320.00 | | | 313 320.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 947.00 | | | 610 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 450.00 | | | 1 624 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 947.00 | | | 610 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 335.00 | | 10 271.00 | 175 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 28 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 180 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 123 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 874.00 | | 10 271.00 | 117 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 798.00 | 14 336.00 | 4 753.00 | 116 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 56.00 | | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 437.00 | 14 280.00 | 4 753.00 | 88 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 622.00 | 269 622.00 | | 269 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
UX Autres créances clients | 602 783.00 | 602 783.00 | | 602 783.00 |
VB T. V. A. | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 846.00 | 740 949.00 | 28 896.00 | 769 846.00 |
VW T.V.A. | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 947.00 | 610 947.00 | | 610 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
ST Autres comptes | 314 045.00 | | | 314 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
YT Sous‐traitance | 673 285.00 | | | 673 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 951.00 | | | 1 177 951.00 |