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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 514.00 | 776.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 6 830.00 | 12 984.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 530.00 | 1 135.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 870.00 | 7 874.00 | 14 996.00 | 22 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BN En cours de production de biens | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | 1 489.00 | 28 111.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 237.00 | 1 489.00 | 62 748.00 | 64 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 106.00 | 9 363.00 | 77 744.00 | 87 106.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DG Autres réserves | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | 5 556.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 39 431.00 | 35 556.00 | | 39 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 11 405.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 3 833.00 | | 13 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 563.00 | 10 584.00 | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 5 683.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 313.00 | 31 506.00 | | 38 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 744.00 | 67 062.00 | | 77 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 313.00 | 31 506.00 | | 38 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
FM Production stockée | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 980.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 271.00 | 188 472.00 | | 155 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 396.00 | 182 916.00 | | 151 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | 5 556.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | 7 321.00 | 15 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 158.00 | | 7 321.00 | 14 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 11 373.00 | 7 089.00 | 3 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 1 183.00 | 753.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 10 190.00 | 6 337.00 | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 813.00 | 36 027.00 | 1 787.00 | 37 813.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |