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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 535.00 | 1 863.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 050.00 | 10 900.00 | 16 150.00 | 27 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 714.00 | 11 601.00 | 22 113.00 | 33 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
BZ Autres créances | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CF Disponibilités | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 605.00 | | 370 605.00 | 370 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 319.00 | 11 601.00 | 392 718.00 | 404 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 756.00 | 37 791.00 | | 51 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 366.00 | 65 865.00 | | 75 366.00 |
DL TOTAL (I) | 138 121.00 | 104 756.00 | | 138 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | 32 075.00 | | 67 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 617.00 | 101 068.00 | | 64 617.00 |
EA Autres dettes | 113 414.00 | 442.00 | | 113 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 597.00 | 162 554.00 | | 254 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 718.00 | 267 310.00 | | 392 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 597.00 | 162 554.00 | | 254 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 647.00 | | 11 649.00 | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 33 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 29 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | | 11 549.00 | 18 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 100.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 6 866.00 | 583.00 | 5 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 6 866.00 | 583.00 | 5 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 596.00 | 163 496.00 | 4 100.00 | 167 596.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 597.00 | 254 597.00 | | 254 597.00 |