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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 514.00 | | 306 514.00 | 306 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 534.00 | | 1 509 534.00 | 1 509 534.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 581.00 | | 1 522 581.00 | 1 522 581.00 |
CU Autres participations | 1 203 020.00 | | 1 203 020.00 | 1 203 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 551 129.00 | 506 666.00 | | 551 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 654.00 | 94 462.00 | | 34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 983.00 | 1 351 329.00 | | 1 335 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 677.00 | 53 721.00 | | 68 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 3 310.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 055.00 | 119 975.00 | | 113 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 597.00 | 177 008.00 | | 186 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 581.00 | 1 528 337.00 | | 1 522 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 597.00 | 172 005.00 | | 186 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 839.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 041.00 | 502 733.00 | | 487 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 386.00 | 408 271.00 | | 452 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 654.00 | 94 462.00 | | 34 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 889.00 | | 6 646.00 | 1 502 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 889.00 | | 6 646.00 | 1 502 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 306 514.00 | | 306 514.00 | 306 514.00 |