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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 480.00 | 1 478.00 | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 345.00 | 48 460.00 | 19 885.00 | 68 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 041.00 | 20 774.00 | 31 268.00 | 52 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 953.00 | 69 714.00 | 234 240.00 | 303 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 705.00 | 69 714.00 | 304 991.00 | 374 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 66 631.00 | 96 631.00 | | 66 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 261.00 | -38 250.00 | | -1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | 36 988.00 | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 113 479.00 | 121 770.00 | | 113 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 818.00 | 210 277.00 | | 176 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 110.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 034.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 14 821.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 512.00 | 234 250.00 | | 191 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 991.00 | 356 020.00 | | 304 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 584.00 | 84 074.00 | | 51 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 580.00 | | 15 163.00 | 295 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 303 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 120 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 958.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | | 13 205.00 | 113 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 197.00 | 27 670.00 | 3 154.00 | 45 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | 27 190.00 | 3 154.00 | 45 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 786.00 | 36 858.00 | 139 928.00 | 176 786.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 512.00 | 51 584.00 | 139 928.00 | 191 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 888.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 5 277.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 43 908.00 | 43 352.00 | | 43 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | 22 842.00 | | 22 480.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 498.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 1 386.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 462.00 | 31 080.00 | | 33 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 272.00 | 17 741.00 | | 19 272.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 174.00 | 71 801.00 | | 72 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |