| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 12 289.00 | 21 968.00 | 34 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 072.00 | 12 289.00 | 30 783.00 | 43 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
110 Total général Actif | 104 308.00 | 12 289.00 | 92 019.00 | 104 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 019.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 189.00 | 216 731.00 | | 143 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 352.00 | | |
222 Production stockée | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 656.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 815.00 | 220 739.00 | | 141 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 68 606.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 525.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 38 854.00 | 38 864.00 | | 38 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 902.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 669.00 | 33 758.00 | | 20 669.00 |
252 Charges sociales | 10 346.00 | 17 516.00 | | 10 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 830.00 | 3 282.00 | | 5 830.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 408.00 | 173 455.00 | | 129 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 407.00 | 47 284.00 | | 12 407.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 23.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 667.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 17.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 9 995.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 353.00 | 41 922.00 | | 11 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |