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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 14 183.00 | 4 317.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 500.00 | 14 183.00 | 4 317.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
110 Total général Actif | 36 536.00 | 14 183.00 | 22 353.00 | 36 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 166 295.00 | 33 532.00 | | 166 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 295.00 | 33 532.00 | | 166 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 416.00 | 4 751.00 | | 3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 144 149.00 | 19 659.00 | | 144 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 640.00 | 3 136.00 | | 4 640.00 |
252 Charges sociales | 3 026.00 | 1 852.00 | | 3 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 389.00 | 33 098.00 | | 159 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 906.00 | 434.00 | | 6 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 906.00 | 434.00 | | 6 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 820.00 | | | 1 820.00 |