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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 2 584.00 | 3 666.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 072.00 | 3 484.00 | 11 588.00 | 15 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
BZ Autres créances | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 524.00 | | 212 524.00 | 212 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 597.00 | 3 484.00 | 224 112.00 | 227 597.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 72.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 314.00 | 1 361.00 | | 18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774.00 | 19 882.00 | | 13 774.00 |
DL TOTAL (I) | 65 089.00 | 51 314.00 | | 65 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 816.00 | 166.00 | | 68 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 3 814.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 57 305.00 | | 32 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | 178 978.00 | | 44 723.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 024.00 | 240 264.00 | | 159 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 112.00 | 291 578.00 | | 224 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 024.00 | 240 264.00 | | 159 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 816.00 | 166.00 | | 68 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 833 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 576.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 576.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 576.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | -576.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 492.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 886.00 | 638 279.00 | | 837 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 111.00 | 618 397.00 | | 824 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 774.00 | 19 882.00 | | 13 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 1 600.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 600.00 | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 927.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 955.00 | 198 533.00 | 7 422.00 | 205 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |