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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 904.00 | 660.00 | 243.00 | 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 998.00 | 899.00 | 3 897.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 801.00 | 3 659.00 | 1 142.00 | 4 801.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
110 Total général Actif | 86 176.00 | 3 659.00 | 82 518.00 | 86 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 82.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 489.00 | 63 871.00 | | 80 489.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 491.00 | 63 959.00 | | 80 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 872.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -894.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 806.00 | 30 016.00 | | 22 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 6 244.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 064.00 | 5 928.00 | | 3 064.00 |
252 Charges sociales | 1 420.00 | 2 369.00 | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 1 999.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 13 120.00 | 3 359.00 | | 13 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 840.00 | 49 892.00 | | 44 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 652.00 | 14 067.00 | | 35 652.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 1 520.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 2 030.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 2 034.00 | | 5 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 536.00 | 11 524.00 | | 28 536.00 |