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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 679.00 | 1 347 679.00 | | 1 347 679.00 |
AP Constructions | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427 578.00 | 13 427 578.00 | | 13 427 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 750.00 | 944 750.00 | | 944 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 413 649.00 | 45 388 848.00 | 24 801.00 | 45 413 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552 923.00 | 2 686 947.00 | 2 865 976.00 | 5 552 923.00 |
BN En cours de production de biens | 33 181 515.00 | 16 443 291.00 | 16 738 223.00 | 33 181 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707 003.00 | | 6 707 003.00 | 6 707 003.00 |
BZ Autres créances | 5 529 235.00 | | 5 529 235.00 | 5 529 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 090 355.00 | 19 130 238.00 | 31 960 116.00 | 51 090 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 504 004.00 | 64 519 087.00 | 31 984 917.00 | 96 504 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450 892.00 | | | 1 450 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 600 109.00 | 29 600 109.00 | | 29 600 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 694 829.00 | 8 694 829.00 | | 8 694 829.00 |
DH Report à nouveau | -80 053 862.00 | -6 289 289.00 | | -80 053 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 871 038.00 | -73 932 573.00 | | -50 871 038.00 |
DL TOTAL (I) | -122 230 071.00 | -71 527 033.00 | | -122 230 071.00 |
DN Avances conditionnées | 2 020 283.00 | 2 708 475.00 | | 2 020 283.00 |
DO TOTAL (II) | 2 020 283.00 | 2 708 475.00 | | 2 020 283.00 |
DP Provisions pour risques | 24 282 707.00 | 22 405 425.00 | | 24 282 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 455 401.00 | 15 626 678.00 | | 14 455 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 738 109.00 | 38 032 103.00 | | 38 738 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 892.00 | 1 452 771.00 | | 1 450 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 063 061.00 | 37 636 375.00 | | 97 063 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999 502.00 | 15 007 769.00 | | 4 999 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 205.00 | 23 508 162.00 | | 7 207 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 935.00 | 3 584 277.00 | | 2 735 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 725 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 452 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 456 596.00 | 83 367 772.00 | | 113 456 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 984 917.00 | 52 581 319.00 | | 31 984 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 457 094.00 | 66 909 110.00 | | 108 457 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 892.00 | 1 452 771.00 | | 1 450 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
FD Production vendue biens | 6 903 859.00 | 20 751.00 | 6 924 610.00 | 6 903 859.00 |
FG Production vendue services | 469 992.00 | | 469 992.00 | 469 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 512 008.00 | 20 751.00 | 7 532 759.00 | 7 512 008.00 |
FM Production stockée | | | 5 090 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 408 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 510 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 272 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 854 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 747 063.00 | |
GE Autres charges | | | 152 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 344 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 936 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 269 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 810.00 | 191 094.00 | | 258 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 191 913.00 | | | 13 191 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450 723.00 | 191 094.00 | | 13 450 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140 988.00 | 27 249.00 | | 3 140 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901 383.00 | 48 753 081.00 | | 20 901 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 102 371.00 | 48 780 331.00 | | 24 102 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651 647.00 | -48 589 237.00 | | -10 651 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050 214.00 | -1 216 893.00 | | -1 050 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859 409.00 | 43 647 721.00 | | 31 859 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 730 447.00 | 117 580 294.00 | | 82 730 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 871 038.00 | -73 932 573.00 | | -50 871 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 190 393.00 | | 6 354 250.00 | 45 190 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 039 871.00 | | 4 560 239.00 | 25 039 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130 994.00 | 45 413 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 600 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560 239.00 | 1 347 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570 755.00 | 14 441 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901 293.00 | | 6 625.00 | 5 901 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225 229.00 | | 1 786 585.00 | 14 225 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 801.00 | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602 455.00 | 4 299 847.00 | 2 042 799.00 | 30 602 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 039 871.00 | 2 517 440.00 | 2 042 799.00 | 25 039 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 837.00 | 271 459.00 | | 768 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 746.00 | 1 510 948.00 | | 4 793 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 864 104.00 | 12 226 622.00 | 11 352 617.00 | 37 864 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 864 104.00 | 12 226 622.00 | 11 352 617.00 | 37 864 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 205.00 | 7 207 205.00 | | 7 207 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 173.00 | 1 181 173.00 | | 1 181 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 425.00 | 1 137 425.00 | | 1 137 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 004.00 | 6 707 004.00 | | 6 707 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 637 892.00 | 637 892.00 | | 637 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 |
VI Groupe et associés | 97 063 062.00 | 97 063 062.00 | | 97 063 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 193.00 | | | 688 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747 312.00 | 3 747 312.00 | | 3 747 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 848.00 | 1 123 848.00 | | 1 123 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 380 718.00 | 12 380 718.00 | | 12 380 718.00 |
VW T.V.A. | 374 448.00 | 374 448.00 | | 374 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 457 095.00 | 108 457 095.00 | | 108 457 095.00 |