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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 203 179.00 | | 9 203 179.00 | 9 203 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203 179.00 | | 9 203 179.00 | 9 203 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 179.00 | | 9 203 179.00 | 9 203 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 990.00 | 19 990.00 | | 249 990.00 |
DL TOTAL (I) | 264 990.00 | 34 990.00 | | 264 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 296 916.00 | 2 272 916.00 | | 2 296 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296 916.00 | 2 272 916.00 | | 2 296 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 1 000.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424 244.00 | 5 462 189.00 | | 6 424 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 273.00 | 5 463 189.00 | | 6 641 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 179.00 | 7 771 094.00 | | 9 203 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 660 823.00 | | 16 660 823.00 | 16 660 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 660 823.00 | | 16 660 823.00 | 16 660 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 739 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 435 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 728 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 636.00 | 14 758 211.00 | | 16 740 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 740 636.00 | 14 758 211.00 | | 16 740 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697 520.00 | 3 697 520.00 | | 3 697 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528 356.00 | 2 528 356.00 | | 2 528 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 134 088.00 | 9 134 088.00 | | 9 134 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203 179.00 | 9 203 179.00 | | 9 203 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 273.00 | 6 641 273.00 | | 6 641 273.00 |