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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 298 125.00 | | 298 125.00 | 298 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 895.00 | 449 247.00 | 76 648.00 | 525 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 120.00 | 184 189.00 | 232 931.00 | 417 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 203.00 | 639 560.00 | 626 643.00 | 1 266 203.00 |
BT Marchandises | 300 495.00 | | 300 495.00 | 300 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 845.00 | | 168 845.00 | 168 845.00 |
BZ Autres créances | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CF Disponibilités | 322 864.00 | | 322 864.00 | 322 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 379.00 | | 874 379.00 | 874 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 582.00 | 639 560.00 | 1 501 022.00 | 2 140 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
DH Report à nouveau | -184 282.00 | -159 997.00 | | -184 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | -24 285.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 14 436.00 | 10 958.00 | | 14 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 125.00 | 715 450.00 | | 815 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 695.00 | 55 310.00 | | 96 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 950.00 | 366 801.00 | | 358 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 288.00 | 164 589.00 | | 182 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 566.00 | | |
EA Autres dettes | 33 529.00 | 24 556.00 | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 586.00 | 1 327 272.00 | | 1 486 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 022.00 | 1 338 229.00 | | 1 501 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 109.00 | 845 922.00 | | 1 083 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 87 883.00 | | 1 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 303.00 | | 49 140.00 | 1 220 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 1 266 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 943 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 249.00 | | | 304 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 115.00 | | 49 140.00 | 897 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 265.00 | 117 858.00 | 564.00 | 522 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 431.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 572.00 | 117 427.00 | 564.00 | 516 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 950.00 | 358 950.00 | | 358 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 118.00 | 410 641.00 | 403 478.00 | 814 118.00 |
VI Groupe et associés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 359.00 | 251 019.00 | 17 340.00 | 268 359.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 586.00 | 1 083 109.00 | 403 478.00 | 1 486 586.00 |