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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 540.00 | 104.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 233.00 | 42 288.00 | 38 946.00 | 81 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 355.00 | 12 742.00 | 11 613.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 992.00 | 55 569.00 | 55 423.00 | 110 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 671.00 | | 268 671.00 | 268 671.00 |
BZ Autres créances | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CF Disponibilités | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 958.00 | | 382 958.00 | 382 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 951.00 | 55 569.00 | 438 381.00 | 493 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 302 517.00 | | | 302 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 381.00 | | | 438 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 201.00 | | 675 201.00 | 675 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 201.00 | | 675 201.00 | 675 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 875.00 | | | 686 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 681.00 | | | 639 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 360.00 | | 19 632.00 | 91 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | 124.00 | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 080.00 | | 18 508.00 | 87 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 1 000.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 986.00 | 17 583.00 | | 37 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 76.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 522.00 | 17 507.00 | | 37 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 268 671.00 | 268 671.00 | | 268 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 928.00 | 12 104.00 | 12 824.00 | 24 928.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 607.00 | 308 847.00 | 4 760.00 | 313 607.00 |
VW T.V.A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 864.00 | 123 040.00 | 12 824.00 | 135 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
ST Autres comptes | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
YT Sous‐traitance | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 434.00 | | | 326 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |