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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 289.00 | 42 255.00 | 64 034.00 | 106 289.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 289.00 | 42 255.00 | 67 034.00 | 109 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
072 Créances – Autres | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
084 Disponibilités | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 125.00 | | 208 124.00 | 208 125.00 |
110 Total général Actif | 317 414.00 | 42 255.00 | 275 159.00 | 317 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 904.00 | 411 226.00 | | 292 904.00 |
222 Production stockée | 4 942.00 | -27 997.00 | | 4 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
230 Autres produits | -492.00 | 3 157.00 | | -492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 558.00 | 386 386.00 | | 300 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 573.00 | 78 682.00 | | 58 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | 6 823.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 55 905.00 | 58 033.00 | | 55 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 801.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 726.00 | 99 266.00 | | 105 726.00 |
252 Charges sociales | 55 575.00 | 49 794.00 | | 55 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 570.00 | 12 135.00 | | 23 570.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 359.00 | 306 577.00 | | 300 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199.00 | 79 809.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 434.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 153.00 | 62 860.00 | | -1 153.00 |