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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 354 113.00 | | 354 113.00 | 354 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 043 953.00 | | 3 043 953.00 | 3 043 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 544.00 | 170 400.00 | 923 143.00 | 1 093 544.00 |
BZ Autres créances | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
CF Disponibilités | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 872 340.00 | 170 400.00 | 4 701 940.00 | 4 872 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 340.00 | 170 400.00 | 4 701 940.00 | 4 872 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 040.00 | 18 019.00 | | 1 067 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 059.00 | 28 019.00 | | 1 095 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 858.00 | 720 068.00 | | 892 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 752.00 | 1 096 537.00 | | 1 122 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 122.00 | 231 571.00 | | 501 122.00 |
EA Autres dettes | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 566.00 | 6 239 250.00 | | 1 032 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 880.00 | 8 740 310.00 | | 3 606 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 940.00 | 8 768 329.00 | | 4 701 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 880.00 | 8 740 310.00 | | 3 606 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 062.00 | 26 338.00 | | 144 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 062.00 | 26 338.00 | | 144 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 062.00 | 26 338.00 | | 144 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 753.00 | 1 122 753.00 | | 1 122 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 931.00 | 381 931.00 | | 381 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 566.00 | 1 032 566.00 | | 1 032 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 544.00 | 1 093 544.00 | | 1 093 544.00 |
VB T. V. A. | 308 835.00 | 308 835.00 | | 308 835.00 |
VI Groupe et associés | 892 859.00 | 892 859.00 | | 892 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 459.00 | 1 417 459.00 | | 1 417 459.00 |
VW T.V.A. | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 880.00 | 3 606 880.00 | | 3 606 880.00 |