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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 1 457.00 | 1 545.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 4 008.00 | 4 179.00 | 8 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 219.00 | 5 465.00 | 5 754.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | 3 500.00 | 2 740.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933.00 | 3 500.00 | 7 433.00 | 10 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152.00 | 8 965.00 | 13 187.00 | 22 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -246.00 | | | -246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | -246.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091.00 | 7 754.00 | | 5 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 4 499.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 548.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 825.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | 794.00 | | 2 795.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 097.00 | 6 665.00 | | 8 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 187.00 | 14 419.00 | | 13 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 582.00 | 7 582.00 | | 8 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 853.00 | 23 835.00 | | 32 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 516.00 | 24 081.00 | | 35 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663.00 | -246.00 | | -2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717.00 | 502.00 | | 10 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 502.00 | | 7 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 3 131.00 | | 2 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 751.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 2 381.00 | | 1 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 2 023.00 | 515.00 | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388.00 | 9 358.00 | 30.00 | 9 388.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097.00 | 7 582.00 | 515.00 | 8 097.00 |