| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 915.00 | 1 452.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367.00 | 915.00 | 1 452.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 439.00 | 458.00 | 105 981.00 | 106 439.00 |
BZ Autres créances | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CF Disponibilités | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 448.00 | 458.00 | 176 990.00 | 177 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 815.00 | 1 373.00 | 178 442.00 | 179 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 87.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | 1 656.00 | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 14 213.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 14 858.00 | 18 955.00 | | 14 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 596.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | 52 720.00 | | 64 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | 10 848.00 | | 26 317.00 |
EA Autres dettes | 72 236.00 | 25 528.00 | | 72 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 584.00 | 89 692.00 | | 163 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 442.00 | 108 647.00 | | 178 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 618.00 | | 623 618.00 | 623 618.00 |
FG Production vendue services | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 663.00 | | 654 663.00 | 654 663.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 2 508.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 717.00 | 248 984.00 | | 654 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 815.00 | 234 771.00 | | 644 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | 14 213.00 | | 9 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 728.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 728.00 | | 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
UX Autres créances clients | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |