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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 1 835.00 | 237.00 | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161.00 | 11 577.00 | 1 583.00 | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 7 648.00 | 1 952.00 | 9 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 854.00 | 54 708.00 | 40 146.00 | 94 854.00 |
BT Marchandises | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 085.00 | 54 708.00 | 283 377.00 | 338 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 377.00 | | | 283 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 361.00 | | 351 361.00 | 351 361.00 |
FG Production vendue services | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 958.00 | | 402 958.00 | 402 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 299.00 | | | 411 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 105.00 | | | 407 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 4 295.00 | | 48 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 646.00 | 167.00 | | 33 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | 4 128.00 | | 15 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 901.00 | 79 528.00 | 7 373.00 | 86 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 022.00 | 131 022.00 | 95 000.00 | 226 022.00 |