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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 137.00 | | 2 997 137.00 | 2 997 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BZ Autres créances | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 189.00 | | 3 067 189.00 | 3 067 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 997 137.00 | | 2 997 137.00 | 2 997 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069 038.00 | 2 069 038.00 | | 2 069 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 447.00 | 252 796.00 | | 224 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 944.00 | -28 349.00 | | -36 944.00 |
DK Provisions réglementées | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 540.00 | 2 428 484.00 | | 2 391 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 010.00 | 648 746.00 | | 599 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 26 659.00 | | 52 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 269.00 | 16 206.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 649.00 | 691 612.00 | | 675 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 189.00 | 3 120 096.00 | | 3 067 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | 907.00 | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | 907.00 | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | -907.00 | | -8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 428.00 | 164 419.00 | | 70 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 372.00 | 192 768.00 | | 107 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 944.00 | -28 349.00 | | -36 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 137.00 | | | 2 997 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 137.00 | | | 2 997 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UX Autres créances clients | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 599 010.00 | | | 599 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 649.00 | 76 639.00 | | 675 649.00 |