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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 307 650.00 | | 307 650.00 | 307 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 443.00 | 533.00 | 10 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 948.00 | 10 984.00 | 1 271 965.00 | 1 282 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | 1 990.00 | 14 198.00 | 16 188.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 986.00 | 1 990.00 | 39 996.00 | 41 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 030.00 | 12 974.00 | 1 320 057.00 | 1 333 030.00 |
CU Autres participations | 963 020.00 | | 963 020.00 | 963 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
DH Report à nouveau | 288 844.00 | 211 146.00 | | 288 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 332.00 | 77 698.00 | | 39 332.00 |
DL TOTAL (I) | 622 184.00 | 582 852.00 | | 622 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 141.00 | 482 490.00 | | 318 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 239.00 | 190 739.00 | | 293 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 17 338.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 066.00 | 45 739.00 | | 74 066.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 872.00 | 736 906.00 | | 697 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 057.00 | 1 319 758.00 | | 1 320 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 492.00 | 435 667.00 | | 540 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 643.00 | 24 361.00 | | 15 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 816.00 | 4 335.00 | | 8 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 7 321.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 7 338.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | -7 338.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 319.00 | 395 723.00 | | 378 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 988.00 | 318 025.00 | | 338 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 332.00 | 77 698.00 | | 39 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 718.00 | | 25 006.00 | 1 263 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 1 282 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 191.00 | | | 308 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 777.00 | | 25 006.00 | 938 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | 3 000.00 | 5 654.00 | 13 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 3 000.00 | 5 654.00 | 13 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 498.00 | 145 118.00 | 157 380.00 | 302 498.00 |
VI Groupe et associés | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 748.00 | 41 986.00 | 762.00 | 42 748.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 872.00 | 540 492.00 | 157 380.00 | 697 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
ST Autres comptes | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |