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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 599.00 | 54 436.00 | 40 162.00 | 94 599.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 889.00 | 54 436.00 | 52 452.00 | 106 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
060 Stock marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
110 Total général Actif | 149 573.00 | 54 436.00 | 95 137.00 | 149 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 017.00 | 134 537.00 | | 112 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 599.00 | 16 952.00 | | 18 599.00 |
222 Production stockée | -3 510.00 | -779.00 | | -3 510.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 107.00 | 150 740.00 | | 127 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 088.00 | 5 430.00 | | 9 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | 432.00 | | -1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 400.00 | 28 353.00 | | 22 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | 719.00 | | -977.00 |
242 Autres charges externes. | 56 259.00 | 46 513.00 | | 56 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | 8 307.00 | | 5 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 53 635.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | 17 723.00 | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 123.00 | 13 169.00 | | 12 123.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 26.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 729.00 | 174 308.00 | | 124 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 377.00 | -23 568.00 | | 2 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 091.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 152.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 446.00 | -24 811.00 | | 3 446.00 |