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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 635.00 | 51 241.00 | 2 394.00 | 53 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 9 170.00 | 5 942.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 632.00 | 102 602.00 | 430 030.00 | 532 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 440.00 | 102 602.00 | 498 838.00 | 601 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 866.00 | 138 930.00 | | 187 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 297.00 | 48 936.00 | | 47 297.00 |
DL TOTAL (I) | 246 163.00 | 198 866.00 | | 246 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 309.00 | 143 241.00 | | 123 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 132.00 | 41 842.00 | | 38 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 29 560.00 | | 41 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 879.00 | 62 659.00 | | 49 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 675.00 | 277 303.00 | | 252 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 838.00 | 476 169.00 | | 498 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 675.00 | 218 585.00 | | 252 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 512.00 | | 120.00 | 532 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 575.00 | | 120.00 | 21 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 458.00 | 2 144.00 | | 100 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 267.00 | 2 144.00 | | 58 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UX Autres créances clients | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VI Groupe et associés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |