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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 385.00 | 8 835.00 | 45 550.00 | 54 385.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 338.00 | 84 871.00 | 233 467.00 | 318 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 986.00 | 75.00 | 3 911.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 584.00 | 93 782.00 | 473 802.00 | 567 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BT Marchandises | 3 415 399.00 | 79 526.00 | 3 335 874.00 | 3 415 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 402.00 | 1 667.00 | 263 735.00 | 265 402.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CF Disponibilités | 1 189 683.00 | | 1 189 683.00 | 1 189 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 841.00 | 81 192.00 | 4 970 648.00 | 5 051 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 425.00 | 174 974.00 | 5 444 451.00 | 5 619 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 876 644.00 | 516 446.00 | | 876 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 567.00 | 660 198.00 | | 1 167 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 393.00 | 3 593.00 | | 2 393.00 |
DK Provisions réglementées | 15 028.00 | 10 028.00 | | 15 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 632.00 | 1 278 265.00 | | 2 149 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 737.00 | 547 153.00 | | 639 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 644.00 | 1 902 756.00 | | 2 014 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 268.00 | 445 047.00 | | 621 268.00 |
EA Autres dettes | 19 170.00 | 1 325.00 | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 819.00 | 2 904 302.00 | | 3 294 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 451.00 | 4 182 568.00 | | 5 444 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 695.00 | | 209 787.00 | 360 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 66 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 567 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 585.00 | | 3 800.00 | 178 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 156.00 | | 168 183.00 | 150 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 954.00 | | 37 804.00 | 31 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 258.00 | 25 449.00 | | 68 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 3 633.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | 21 816.00 | | 63 055.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 028.00 | 5 000.00 | | 10 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 423.00 | 33 103.00 | | 46 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 150.00 | 33 118.00 | | 48 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 178.00 | 38 118.00 | | 58 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 644.00 | 2 014 644.00 | | 2 014 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
UX Autres créances clients | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 256.00 | 166 056.00 | 472 200.00 | 638 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 783.00 | 333 908.00 | | 396 783.00 |
VW T.V.A. | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 819.00 | 2 822 619.00 | 472 200.00 | 3 294 819.00 |