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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 886.00 | 58 569.00 | 26 317.00 | 84 886.00 |
040 Immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 884.00 | 79 288.00 | 41 596.00 | 120 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692 752.00 | 54 000.00 | 638 752.00 | 692 752.00 |
072 Créances – Autres | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
084 Disponibilités | 714 805.00 | | 714 805.00 | 714 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 006 622.00 | 54 000.00 | 1 952 622.00 | 2 006 622.00 |
110 Total général Actif | 2 127 506.00 | 133 288.00 | 1 994 218.00 | 2 127 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 677.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 423 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 510 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 994 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 888.00 | | | 290 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |