| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 575.00 | 30 100.00 | 1 475.00 | 31 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 496.00 | 55 273.00 | 33 223.00 | 88 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 725.00 | 90 962.00 | 38 762.00 | 129 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 067.00 | 6 179.00 | 87 887.00 | 94 067.00 |
BZ Autres créances | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CF Disponibilités | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 386.00 | 6 179.00 | 274 206.00 | 280 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 111.00 | 97 142.00 | 312 969.00 | 410 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 059.00 | 12 750.00 | 298 809.00 | 286 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 059.00 | 12 750.00 | 298 809.00 | 286 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 098.00 | | | -47 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 653.00 | | | 314 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 691.00 | | | 290 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 642.00 | | 33 083.00 | 96 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | | 29 583.00 | 90 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 3 500.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 864.00 | 17 098.00 | | 73 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 275.00 | 17 098.00 | | 68 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 241.00 | 300.00 | 15 361.00 | 21 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 241.00 | 300.00 | 15 361.00 | 21 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 241.00 | 300.00 | 15 361.00 | 21 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 15 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 509.00 | 167 445.00 | 4 064.00 | 171 509.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
ST Autres comptes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YT Sous‐traitance | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |