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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 873.00 | 58 730.00 | 6 143.00 | 64 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 826.00 | 253 683.00 | 6 143.00 | 259 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CF Disponibilités | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 360.00 | 253 683.00 | 157 676.00 | 411 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -133 136.00 | | | -133 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 848.00 | | | -71 848.00 |
DL TOTAL (I) | -203 885.00 | | | -203 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 168.00 | | | 294 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 562.00 | | | 361 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 562.00 | | | 361 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 678.00 | | | -16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 848.00 | | | -71 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 717.00 | | 36 610.00 | 305 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | 259 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | 258 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 514.00 | | 36 610.00 | 304 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 767.00 | 31 172.00 | 17 255.00 | 239 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 207.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 771.00 | 30 964.00 | 17 255.00 | 238 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 294 168.00 | 294 168.00 | | 294 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 562.00 | 361 562.00 | | 361 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 792.00 | | | 21 792.00 |