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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
084 Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 170.00 | | 148 170.00 | 148 170.00 |
110 Total général Actif | 148 270.00 | | 148 270.00 | 148 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 703.00 | 546 294.00 | | 496 703.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 232.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 707.00 | 547 526.00 | | 496 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 342.00 | 361 317.00 | | 307 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 525.00 | 1 189.00 | | 7 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 449.00 | 2 507.00 | | 1 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | -113.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 53 641.00 | 40 611.00 | | 53 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | 1 129.00 | | 8 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 296.00 | 130 509.00 | | 105 296.00 |
252 Charges sociales | 1 861.00 | 715.00 | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 026.00 | 9 078.00 | | 9 026.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 50.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 340.00 | 546 991.00 | | 495 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 367.00 | 535.00 | | 1 367.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | 247.00 | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 271.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 833.00 | 52.00 | | 31 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 296.00 | 505.00 | | 84 296.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 961.00 | | | 21 961.00 |