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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 42 077.00 | 30 465.00 | 72 542.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 445.00 | 48 830.00 | 40 615.00 | 89 445.00 |
060 Stock marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
110 Total général Actif | 184 076.00 | 48 830.00 | 135 246.00 | 184 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
252 Charges sociales | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 836.00 | | | 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |