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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 547.00 | 16 583.00 | 11 964.00 | 28 547.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 063.00 | 20 082.00 | 11 980.00 | 32 063.00 |
060 Stock marchandises | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
110 Total général Actif | 268 368.00 | 20 082.00 | 248 286.00 | 268 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 641.00 | 473 483.00 | | 628 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | 397.00 | | 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 982.00 | 3 229.00 | | 1 982.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | 1 414.00 | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 980.00 | 478 523.00 | | 632 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 268.00 | 351 866.00 | | 433 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 255.00 | -7 788.00 | | 11 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 14 326.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 297.00 | 49 341.00 | | 55 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 4 213.00 | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 170.00 | 52 228.00 | | 43 170.00 |
252 Charges sociales | 11 274.00 | 14 568.00 | | 11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 7 450.00 | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 588.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 731.00 | 486 791.00 | | 562 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 249.00 | -8 268.00 | | 70 249.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 459.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | 1 732.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 427.00 | -9 541.00 | | 58 427.00 |