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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 620.00 | 51 385.00 | 70 235.00 | 121 620.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 635.00 | 51 385.00 | 70 250.00 | 121 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
110 Total général Actif | 185 560.00 | 51 385.00 | 134 175.00 | 185 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 141.00 | 130 161.00 | | 109 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 864.00 | 130 210.00 | | 137 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 467.00 | 28 971.00 | | 22 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -7 125.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 180.00 | 68 000.00 | | 63 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 2 718.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 932.00 | 19 934.00 | | 19 932.00 |
252 Charges sociales | 4 107.00 | 4 491.00 | | 4 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 721.00 | 12 308.00 | | 13 721.00 |
262 Autres charges | 1 955.00 | 4.00 | | 1 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 060.00 | 129 300.00 | | 132 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | 910.00 | | 5 804.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 141.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 759.00 | 607.00 | | 5 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |