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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 3 836.00 | 356.00 | 4 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 192.00 | 3 836.00 | 356.00 | 4 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
110 Total général Actif | 48 754.00 | 3 836.00 | 44 918.00 | 48 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
242 Autres charges externes. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
252 Charges sociales | 686.00 | | | 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 68.00 | | | 68.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -1.00 | | | -1.00 |