| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 93 624.00 | 1 306 376.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 516.00 | 93 624.00 | 1 306 892.00 | 1 400 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 678.00 | 9 623.00 | 5 055.00 | 14 678.00 |
BZ Autres créances | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
CF Disponibilités | 462 566.00 | | 462 566.00 | 462 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 431.00 | 9 623.00 | 563 807.00 | 573 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 946.00 | 103 247.00 | 1 870 699.00 | 1 973 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 039.00 | 811 039.00 | | 811 039.00 |
DH Report à nouveau | -32 094.00 | -106 888.00 | | -32 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 727.00 | 74 794.00 | | 41 727.00 |
DL TOTAL (I) | 930 672.00 | 888 945.00 | | 930 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 477.00 | 994 226.00 | | 887 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 026.00 | 23 593.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 13 098.00 | | 26 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 5 372.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 027.00 | 1 036 290.00 | | 940 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 699.00 | 1 925 235.00 | | 1 870 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 269.00 | 148 877.00 | | 160 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 717.00 | | 158 717.00 | 158 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 717.00 | | 158 717.00 | 158 717.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 762.00 | 154 686.00 | | 158 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 034.00 | 79 892.00 | | 117 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 727.00 | 74 794.00 | | 41 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 379.00 | | 137.00 | 1 400 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 137.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 004.00 | 46 620.00 | | 47 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 004.00 | 46 620.00 | | 47 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 413.00 | 107 655.00 | 439 889.00 | 887 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 027.00 | 160 269.00 | 439 889.00 | 940 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 5 060.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | 5 769.00 | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 8 336.00 | 8 964.00 | | 8 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 102.00 | 3 871.00 | | 31 102.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | 5 231.00 | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 533.00 | 30 625.00 | | 31 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 557.00 | 6 810.00 | | 2 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 705.00 | 19 104.00 | | 46 705.00 |