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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 886 046.00 | | 14 886 046.00 | 14 886 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 886 046.00 | 12 000 000.00 | 14 886 046.00 | 26 886 046.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 922 718.00 | 12 000 000.00 | 14 922 718.00 | 26 922 718.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 864 010.00 | 10 864 010.00 | | 10 864 010.00 |
DH Report à nouveau | -12 460 775.00 | -12 430 460.00 | | -12 460 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 299.00 | -30 314.00 | | -46 299.00 |
DL TOTAL (I) | -1 643 064.00 | -1 596 765.00 | | -1 643 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565 782.00 | 15 536 805.00 | | 16 565 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 565 782.00 | 15 565 207.00 | | 16 565 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 922 718.00 | 13 968 442.00 | | 14 922 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 752.00 | 883 740.00 | | 953 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 051.00 | 914 055.00 | | 1 000 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 299.00 | -30 314.00 | | -46 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 932 294.00 | | 953 752.00 | 25 932 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 886 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 886 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932 294.00 | | 953 752.00 | 25 932 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 565 782.00 | 16 565 782.00 | | 16 565 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 886 046.00 | 14 886 046.00 | | 14 886 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886 046.00 | 14 886 046.00 | | 14 886 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 565 782.00 | 16 565 782.00 | | 16 565 782.00 |