| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 871.00 | | 441 871.00 | 441 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 8 741.00 | 1 399.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 11 076.00 | 12 826.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 668.00 | 19 817.00 | 458 850.00 | 478 668.00 |
BZ Autres créances | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 078.00 | 19 817.00 | 529 260.00 | 549 078.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | -74 695.00 | -299 072.00 | | -74 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 999.00 | 224 377.00 | | -165 999.00 |
DL TOTAL (I) | 162 358.00 | 328 357.00 | | 162 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 326.00 | 216 165.00 | | 249 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 7 450.00 | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 842.00 | 108 740.00 | | 76 842.00 |
EA Autres dettes | 30 905.00 | 50 965.00 | | 30 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 902.00 | 383 744.00 | | 366 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 260.00 | 712 101.00 | | 529 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 100.00 | 213 446.00 | | 225 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 452.00 | 18 472.00 | | 79 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 457.00 | | 492 457.00 | 492 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 457.00 | | 492 457.00 | 492 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 43 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 765.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 770 983.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 481 136.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 289 847.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 471.00 | 1 840 214.00 | | 508 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 469.00 | 1 615 837.00 | | 674 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 999.00 | 224 377.00 | | -165 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 168.00 | | 7 500.00 | 471 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 016.00 | | | 443 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | | 7 500.00 | 26 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 2 817.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 2 817.00 | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 457.00 | 63 077.00 | 1 380.00 | 64 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 20 624.00 | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 018.00 | 33 036.00 | | 42 018.00 |
ST Autres comptes | 130 439.00 | 118 009.00 | | 130 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 419.00 | 107 493.00 | | 64 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 291.00 | -64.00 | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 2 655.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 547.00 | 23 279.00 | | 15 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 115.00 | 258 474.00 | | 248 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |