| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 657.00 | 1 047.00 | 4 704.00 |
BF Prêts | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 676.00 | 3 657.00 | 27 018.00 | 30 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 185.00 | 3 657.00 | 141 528.00 | 145 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | -7 403.00 | 4 634.00 | | -7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527.00 | -12 037.00 | | -3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 879.00 | 23 406.00 | | 19 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 626.00 | 1 085.00 | | 99 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 8 840.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 17 377.00 | | 3 313.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 12 993.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 649.00 | 40 295.00 | | 121 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 528.00 | 63 701.00 | | 141 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 649.00 | 40 295.00 | | 121 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 085.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449.00 | 67 318.00 | 70 767.00 | 3 449.00 |
FG Production vendue services | 4 983.00 | 37 352.00 | 42 335.00 | 4 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431.00 | 104 671.00 | 113 102.00 | 8 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 993.00 | 5 028.00 | | 12 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 993.00 | 5 028.00 | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 993.00 | 5 028.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 429.00 | 99 120.00 | | 195 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 955.00 | 111 157.00 | | 198 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 527.00 | -12 037.00 | | -3 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 621.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 621.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UP Prêts | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VB T. V. A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |