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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 792.00 | | 322 792.00 | 322 792.00 |
AP Constructions | 2 793 213.00 | 193 218.00 | 2 599 994.00 | 2 793 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 438.00 | 64.00 | 2 696 374.00 | 2 696 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 691.00 | | 997 691.00 | 997 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 974.00 | 193 283.00 | 6 653 692.00 | 6 846 974.00 |
BN En cours de production de biens | 5 219 084.00 | | 5 219 085.00 | 5 219 084.00 |
BT Marchandises | 599 647.00 | | 599 647.00 | 599 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 051.00 | 773 650.00 | 154 401.00 | 928 051.00 |
BZ Autres créances | 711 909.00 | 200 240.00 | 511 669.00 | 711 909.00 |
CF Disponibilités | 2 870 926.00 | | 2 870 926.00 | 2 870 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 606.00 | 973 890.00 | 9 420 717.00 | 10 394 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 241 581.00 | 1 167 172.00 | 16 074 408.00 | 17 241 581.00 |
CU Autres participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 075.00 | | | 2 745 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 996.00 | | | 2 891 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 276 044.00 | | | 9 276 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 896.00 | | | 230 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 323.00 | | | 1 807 323.00 |
EA Autres dettes | 1 562 382.00 | | | 1 562 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 182 413.00 | | | 13 182 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 074 408.00 | | | 16 074 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 577.00 | | | 4 403 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FG Production vendue services | 684 931.00 | | 684 931.00 | 684 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 931.00 | | 2 104 931.00 | 2 104 931.00 |
FM Production stockée | | | 4 461 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 952.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 484 100.00 | | | 10 484 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 484 100.00 | | | 10 484 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577 970.00 | | | 5 577 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778 210.00 | | | 5 778 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705 890.00 | | | 4 705 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 497.00 | | | 1 308 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 095 530.00 | | | 17 095 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 350 455.00 | | | 14 350 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 075.00 | | | 2 745 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 285.00 | 346 952.00 | 4 587.00 | 431 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 285.00 | 346 952.00 | 4 587.00 | 431 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 285.00 | 346 952.00 | 4 587.00 | 431 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 696.00 | 189 168.00 | | 230 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 155.00 | 299 155.00 | | 299 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 382.00 | 1 418 582.00 | | 1 562 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 276 044.00 | 682 737.00 | 2 753 749.00 | 9 276 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807 323.00 | 1 807 323.00 | | 1 807 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 718.00 | 1 709 667.00 | 928 051.00 | 2 637 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 175 801.00 | 4 396 965.00 | 2 753 749.00 | 13 175 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |