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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 999 990.00 | | 13 999 990.00 | 13 999 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BZ Autres créances | 1 612 856.00 | | 1 612 856.00 | 1 612 856.00 |
CF Disponibilités | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 696.00 | | 1 799 696.00 | 1 799 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 686.00 | | 15 799 686.00 | 15 799 686.00 |
CU Autres participations | 13 999 990.00 | | 13 999 990.00 | 13 999 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 670.00 | 1 666 670.00 | | 1 666 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DH Report à nouveau | 13 907 070.00 | 13 633 745.00 | | 13 907 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | 273 325.00 | | -1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739 060.00 | 15 740 407.00 | | 15 739 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 467 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 22 128.00 | | 60 627.00 |
EA Autres dettes | | 582 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 627.00 | 15 071 352.00 | | 60 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 799 686.00 | 30 811 760.00 | | 15 799 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 442.00 | 377 854.00 | | 54 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 789.00 | 104 529.00 | | 55 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347.00 | 273 325.00 | | -1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 271 990.00 | | | 30 271 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 272 000.00 | | 13 999 990.00 | 16 272 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 272 000.00 | | 13 999 990.00 | 16 272 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271 990.00 | | | 30 271 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
UX Autres créances clients | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 297.00 | 1 667 297.00 | | 1 667 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |