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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316 175.00 | 1 939 567.00 | 376 608.00 | 2 316 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 383.00 | 2 194 260.00 | 1 426 123.00 | 3 620 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 655.00 | 627 080.00 | 671 575.00 | 1 298 655.00 |
CF Disponibilités | 495 951.00 | | 495 951.00 | 495 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 606.00 | 627 080.00 | 1 167 526.00 | 1 794 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 989.00 | 2 821 340.00 | 2 593 649.00 | 5 414 989.00 |
CU Autres participations | 1 138 800.00 | 89 285.00 | 1 049 515.00 | 1 138 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 061 000.00 | 5 061 000.00 | | 5 061 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 553.00 | -1 313 381.00 | | -2 289 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 838.00 | -976 172.00 | | -215 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 609.00 | 2 771 447.00 | | 2 555 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 5 085.00 | | 37 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 040.00 | 5 214.00 | | 38 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 649.00 | 2 776 661.00 | | 2 593 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 040.00 | 5 214.00 | | 38 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
FQ Autres produits | | | 99 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 069.00 | 270 173.00 | | 153 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 906.00 | 1 246 345.00 | | 368 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 838.00 | -976 172.00 | | -215 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 383.00 | | | 3 620 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 583.00 | | | 2 481 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 800.00 | | | 1 138 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 529.00 | 293 523.00 | 76 076.00 | 1 887 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887 529.00 | 293 523.00 | 76 076.00 | 1 887 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 009.00 | 3 276.00 | | 86 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 009.00 | 3 276.00 | | 86 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 009.00 | 3 276.00 | | 86 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 655.00 | | | 1 298 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 655.00 | 1 298 655.00 | | 1 298 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |