| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 689.00 | | 919 689.00 | 919 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 106.00 | 538.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 973.00 | 655 374.00 | 67 600.00 | 722 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 073.00 | 662 814.00 | 1 756 259.00 | 2 419 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
BZ Autres créances | 31 796 825.00 | | 31 796 825.00 | 31 796 825.00 |
CF Disponibilités | 2 573 297.00 | | 2 573 297.00 | 2 573 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 597 231.00 | | 34 597 231.00 | 34 597 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 016 304.00 | 662 814.00 | 36 353 489.00 | 37 016 304.00 |
CU Autres participations | 767 242.00 | | 767 242.00 | 767 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DG Autres réserves | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DH Report à nouveau | 706 004.00 | | | 706 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 242.00 | | | 1 635 242.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 969.00 | | | 396 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 851.00 | | | 672 851.00 |
EA Autres dettes | 33 599 427.00 | | | 33 599 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 669 247.00 | | | 34 669 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 353 489.00 | | | 36 353 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 669 247.00 | | | 34 669 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 061 835.00 | | 7 061 835.00 | 7 061 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 835.00 | | 7 061 835.00 | 7 061 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 120.00 | | | -53 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 968.00 | | | 7 235 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 665.00 | | | 7 031 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 1 524.00 | 2 023.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 524.00 | 2 023.00 | 1 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |