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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 948.00 | 10 552.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 632.00 | 34 961.00 | 32 671.00 | 67 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102 143.00 | | 1 102 143.00 | 1 102 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 275.00 | 35 909.00 | 1 730 366.00 | 1 766 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 924 455.00 | | 924 455.00 | 924 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 942 802.00 | 711 666.00 | 4 231 136.00 | 4 942 802.00 |
CF Disponibilités | 2 308 398.00 | | 2 308 398.00 | 2 308 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 703.00 | 711 666.00 | 7 915 037.00 | 8 626 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 977.00 | 747 575.00 | 9 645 403.00 | 10 392 977.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 032 497.00 | 2 133 927.00 | | 7 032 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 047.00 | 4 898 570.00 | | 2 512 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 044.00 | 7 039 997.00 | | 9 552 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | 1 485.00 | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 5 988.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 660.00 | 1 338 742.00 | | 62 660.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 359.00 | 1 352 071.00 | | 93 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 403.00 | 8 392 068.00 | | 9 645 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 433.00 | | 1 010 841.00 | 755 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 10 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 408.00 | | 12 224.00 | 55 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 526.00 | | 988 617.00 | 698 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 804.00 | 8 105.00 | | 27 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | 7 633.00 | | 27 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 281.00 | 711 666.00 | 231 281.00 | 231 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 281.00 | 711 666.00 | 231 281.00 | 231 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 281.00 | 711 666.00 | 231 281.00 | 231 281.00 |
UG ‐ Financières | | 711 666.00 | 231 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 725.00 | 891 725.00 | | 891 725.00 |
VP Divers | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 502.00 | 1 375 502.00 | | 1 375 502.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |