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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 374.00 | 20 269.00 | 105.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 374.00 | 20 269.00 | 105.00 | 20 374.00 |
BT Marchandises | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 174.00 | 192 714.00 | 119 460.00 | 312 174.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 438.00 | 192 714.00 | 419 724.00 | 612 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 812.00 | 212 983.00 | 419 829.00 | 632 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 070.00 | 437 070.00 | | 437 070.00 |
DH Report à nouveau | -466 280.00 | -369 429.00 | | -466 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | -96 851.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | -24 923.00 | -29 210.00 | | -24 923.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 928.00 | 325 817.00 | | 331 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 680.00 | 8 238.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 085.00 | 59 570.00 | | 53 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 10 457.00 | 10 760.00 | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 752.00 | 404 986.00 | | 404 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 829.00 | 385 776.00 | | 419 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 752.00 | 79 169.00 | | 404 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 128.00 | -7 613.00 | 2 515.00 | 10 128.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473.00 | -7 613.00 | 2 860.00 | 10 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 13 643.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 13 643.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 359.00 | -13 643.00 | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 573.00 | 45 881.00 | | 56 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 286.00 | 142 732.00 | | 52 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287.00 | -96 851.00 | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367.00 | 902.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | 902.00 | | 19 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
6T Sur comptes clients | 191 520.00 | 1 194.00 | | 191 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 581.00 | 1 194.00 | 39 062.00 | 230 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 581.00 | 31 194.00 | 39 062.00 | 240 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 194.00 | 39 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 312 174.00 | 312 174.00 | | 312 174.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VI Groupe et associés | 331 928.00 | 331 928.00 | | 331 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 892.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 072.00 | 396 072.00 | | 396 072.00 |