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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 936.00 | 10 600.00 | 336.00 | 10 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 800.00 | 37 083.00 | 5 717.00 | 42 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 720.00 | 47 683.00 | 110 037.00 | 157 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 691.00 | 17 692.00 |
110 Total général Actif | 175 411.00 | 47 683.00 | 127 728.00 | 175 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 473.00 | 2 643.00 | | 2 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 486.00 | 141 874.00 | | 148 486.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 150.00 | 144 517.00 | | 154 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444.00 | 1 807.00 | | 1 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | -519.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 70 951.00 | 63 391.00 | | 70 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 238.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 615.00 | 27 816.00 | | 40 615.00 |
252 Charges sociales | 17 625.00 | 11 713.00 | | 17 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 013.00 | 11 572.00 | | 9 013.00 |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 256.00 | 117 087.00 | | 141 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 894.00 | 27 430.00 | | 12 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 124.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 1 156.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 115.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 3 942.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 212.00 | 22 341.00 | | 10 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 636.00 | | | 157 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |