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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 063.00 | 280.00 | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 9 292.00 | 3 163.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 131.00 | 43 834.00 | 8 297.00 | 52 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 460.00 | 54 189.00 | 13 270.00 | 67 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 683.00 | | 261 683.00 | 261 683.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 893.00 | 54 189.00 | 425 703.00 | 479 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 351.00 | 42 419.00 | | 44 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 26 931.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 113 425.00 | 113 351.00 | | 113 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 504.00 | 5 204.00 | | 20 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 212.00 | 237 055.00 | | 197 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 058.00 | 74 911.00 | | 73 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 278.00 | 317 171.00 | | 312 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 703.00 | 430 522.00 | | 425 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 278.00 | 317 171.00 | | 312 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 213.00 | 197 213.00 | | 197 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 684.00 | 261 684.00 | | 261 684.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 722.00 | 268 722.00 | | 268 722.00 |
VW T.V.A. | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 278.00 | 312 278.00 | | 312 278.00 |